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[单选题]
“均值-方差”理论中的有效前沿表述正确的是：（)
A.同等风险下期望收益最低
B.同等风险下期望收益最高
C.同等收益预期下风险最大
D.以上都不对
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C.同等收益预期下风险最大
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A.以因素模型解释了资本资产的定价问题
B.降低了构建有效投资组合的计算复杂性与所费时间
C.确立了市场投资组合与有效边界的相对关系
D.创立了以均值方差法为基础的投资组合理论
A.D(x)=s2
B.X=μ
C.D(x)=σ2
D.E(x)=μ
A.证券投资组合能消除大局部系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承当的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券参加到投资组合中，整体风险
从同一总体中抽取两个容量分别为n，m的样本，样本均值分别为 37¿
样本方差分别为s12，s¿36
，s2，证明：
A.总体的方差也为零
B.样本的均值为零
C.在这个样本中，10个数据是相等的数值
D.总体的均值为零
A.当正态总体方差未知时，只能用t分布对总体均值进行估计
B.当正态总体方差已知时，可以用正态分布对总体均值进行估计
C.对于非正态总体，不能用正态分布对总体均值进行估计
D.无论总体分布如何，样本容量比较大时均可以用正态分布对总体均值进行估计
