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关于现金管理,下列问题说法正确的是()
A.店铺现金包括:店铺零钞备用金和店铺每日营业款的现金部分
B.店铺开业前,零钞备用金交付涉及财务部和店铺运营部。财务部根据运营部开业计划,准备2000元零钞备用金;运营入场当日以邮件形式申请,在开业前到财务部领取
C.店长应每日在监控探头下清点保险柜,清点后在《现金交接管理表》上签名确认
D.保险柜清点这个工作中,清点内容包括:营业款,零钞备用金,依照保险柜清单盘点其他物品的库存正确,且无多余物品存在
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ABD
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A.店铺现金包括:店铺零钞备用金和店铺每日营业款的现金部分
B.店铺开业前,零钞备用金交付涉及财务部和店铺运营部。财务部根据运营部开业计划,准备2000元零钞备用金;运营入场当日以邮件形式申请,在开业前到财务部领取
C.店长应每日在监控探头下清点保险柜,清点后在《现金交接管理表》上签名确认
D.保险柜清点这个工作中,清点内容包括:营业款,零钞备用金,依照保险柜清单盘点其他物品的库存正确,且无多余物品存在
ABD
A.白条抵库是单位库存现金管理工作中的一种典型违规行为,给企业的库存现金管理带来严重的风险
B.白条即不合格的借款单会对资金安全造成负面影响,增加库存现金被挪用的危险性
C.我们在实际业务中,出纳要严格按照企业的制度要求审核借款单,对于不符合制度要求的借款单,出纳不予办理
D.白条的存在,会导致库存现金比账面上的库存现金金额少,影响现金结算,如果白条金额过大,就有可能出现付款时现金不足的问题
A.没有在单位单独开立账户的附属单位也要实行现金管理
B.商业找零备用现金不需要核定限额
C.没有在单位单独开立账户的附属单位不得实行现金管理
D.边远地区开户单位库存现金限额最多可达到20天
A.普通股均可在股票交易所交易
B.普通股的股利是固定的,不随公司盈利的变化而变化
C.普通股股东享有表决权,即决定公司一切重大事务的决策权
D.普通股股东有权在公司支付债息和优先股股息之前分配股利
A.就是在现金的流动性和收益性之间做出抉择
B.要保证企业交易对现金的需要,降低风险
C.不使企业有过多的闲置资金
D.提高现金使用效率,获取最大的长期收益
E.增加现金持有量为投机动机储备充足现金
A.各支行向总行金库领入后须在监控下逐份清点数量、核对起讫号码,并当天入账。
B.如发现多缺、号码错误等情况应立即与总行金库联系,同时报总行会计结算部后,方可发售或使用。
C.有价单证应按号码起讫顺序发售,不得跳号发售。
D.有价单证的保管和交接手续应视同现金管理。
A.单位和个人在异地、同城或同一票据交换区域的各种款项结算,均可使用银行汇票
B.银行汇票可以用于转账,填明“现金”字样的银行汇票也可以用于支取现金
C.现金银行汇票的申请人和收款人可以为单位也可以为个人
D.没有填明“现金”字样的银行汇票收款人,如果需要支取现金,应由代理付款银行根据现金管理规定审查支付