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[多选题]
关于现金管理，下列说法正确的有()。
A.在国家规定的范围内使用现金结算
B.库存限额一经确定，不得变更
C.收入的现金必须当天送存银行
D.必须每天登记现金日记账
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A.在国家规定的范围内使用现金结算
B.库存限额一经确定，不得变更
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A.就是在现金的流动性和收益性之间做出抉择
B.要保证企业交易对现金的需要，降低风险
C.不使企业有过多的闲置资金
D.提高现金使用效率，获取最大的长期收益
E.增加现金持有量为投机动机储备充足现金
A.各支行向总行金库领入后须在监控下逐份清点数量、核对起讫号码，并当天入账。
B.如发现多缺、号码错误等情况应立即与总行金库联系，同时报总行会计结算部后，方可发售或使用。
C.有价单证应按号码起讫顺序发售，不得跳号发售。
D.有价单证的保管和交接手续应视同现金管理。
A.影响现金返回线的因素包括机会成本与转换成本
B.当现金余额在上下限之间时，不需要进行现金与有价证券的转换
C.当现金量达到控制上限时，买入有价证券，使现金持有量回落到控制下限
D.当现金量达到控制下限时，卖出有价证券，使现金持有量.上升到现金返回线
A.各单位境内单笔业务超过2000元含2000元）的报销或采购支出，原则上必须通过银行转账，不得使用现金支付
B.各单位境外单笔业务超过等值2000美元含2000美元）的报销或采购支出，原则上必须通过银行转账，不得使用现金支付。
C.原则上境内各层级单位日现金发生额不超过50000元，日末现金余额不超过5000元
D.原则上境外各基层单位日现金发生额不超过50000美元，日末现金余额不超过5000美元
A.产品在2018年6月依据资管新规要求，产品调整为每日申赎、底层全部为监管认定的标准化债权资产的净值型产品
B.元丰现金管理1号是现金管理类产品，最新规模约200亿
C.投资方向主要是债券类、现金管理类、高风险的固定收益类、监管部门允许投资的其他产品
