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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下哪些情况禁止开展跨境资金池业务()。

A.已经在他行搭建过上海自贸区版跨境资金池的

B.建池集团非经营跨国集团实体,主要从事股权投资、跨境套利等资本运作的

C.涉及进出口贸易重点监管企业的(C类)

D.不符合当前监管政策指导意见的

E.其他违反国家法律法规及我行相关规章制度的情况,例如洗钱、恐怖融资等

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第1题
跨国企业集团开展跨境双向人民币资金池业务(自贸区版),其参加资金归集的境内成员企业上年度营业收入合计金额不低于5亿元人民币。()
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第2题
以下关于跨境双向人民币资金池账户管理要求不正确的是()。

A.开立人民币专用存款账户,专门用于办理跨境双向人民币资金池业务

B.账户内资金不得投资有价证券,金融衍生品以及非自用房地产

C.不得用于购买理财产品

D.向非成员企业发放委托贷款

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第3题
人民币资金集中运营业务主要指跨境双向人民币资金池业务,不包括经常项下跨境人民币集中收付业务。()
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第4题
主办企业只可以选择1家具备国际结算业务能力的银行办理跨境双向人民币资金池业务。()
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第5题
跨境双向人民币资金池业务指集团境内外成员企业之间的双向资金归集业务,属于企业集团内部的()融资活动。

A.投资性

B.经营性

C.贷款性质

D.租赁

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第6题
用于办理跨境双向人民币资金池业务专用存款账户内的资金不得投资有价证券、金融衍生品以及非自用房地产,不得用于购买理财产品和向非成员企业发放委托贷款。()
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第7题
跨国公司开办跨境人民币双向资金池业务,其参加归集的境内成员企业上年度营业收入合计金额不低于()亿元人民币,境外成员企业上年度营业收入合计金额不低于()亿元人民币

A.50,30

B.30,10

C.10,50

D.10,2

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第8题
列入重点监管名单的企业开展跨境贸易人民币结算业务所获得的人民币资金不允许存放境外。()
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第9题
关于全功能型的跨境双向人民币资金池的说法,以下不正确的是:()。

A.全功能型资金池运行中可根据银企账户协议接受日间及隔夜透支服务

B.全功能型资金池支持境外成员企业与区内的主办企业之间或境外主办企业区内成员企业之间自行选择货币进行资金归集

C.境外主办企业或区内主办企业与境内区外成员企业之间应以人民币进行资金归集,人民币资金二线归集遵循跨境融资宏观审慎管理框架下的双向上限管理模式

D.全功能型资金池资金可用于非自用房地产和股票市场投资

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第10题
支持中小微外贸企业发展,设立1亿元______资金池,用于开展出口退税资金专项贷款业务。

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第11题
跨境外币资金池(本外币)的监管部门是人行。()
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