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第1题
20世纪70年代以前，证券市场的价格风险、金融机构的信用风险和流动性风险是这一时期的主要金融风险。美国经济学家（)在1952年有效地提供了证券投资风险管理策略。
A.希克斯
B.马柯维茨
C.罗伯特·希勒
D.尤金·法玛
第5题
根据马柯维茨的观点，投资者选择证券时，以下说法不正确是（）。
A.在风险相同的情况下，投资者会选择收益较低的证券
B.在风险相同的情况下，投资者会选择收益较高的证券
C.在预期收益相同的情况下，投资者会选择风险较小的证券
D.投资者的风险偏好会对其投资选择产生影响
第6题
20世纪60年代，某一模型阐述了在投资者都采用马柯维茨的理论进行投资管理的条件下，市场价格均衡状态的形成，把资产预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单而又合乎逻辑的线性方程式表示出来，这是哪一个模型()？：
A.资本资产定价模型
B.套利定价模型
C.单因素模型
第8题
经济学家试图从多方面来改进国民收入或国民财富的计量，近来在两个方面取得巨大进展，值得高度重视。首先是在国民财富的计算中考虑贫富差距，1998年获诺贝尔奖的印度经济学家阿马迪亚-森对贫穷问题研究最为深入，并设计了考虑贫富差距的社会经济发展指数，为联合国所采用。另一个重要发展以诺德豪斯为主要代表，充分考虑环境对国民财富的影响以及家务活动对国民财富的贡献。在国民财富计量上的两项巨大进展是()。
A.阿马迪亚？森和诺德豪斯
B.考虑贫富差距和环境因素、家务活动
C.考虑贫富差距和环境因素
D.考虑环境因素和家务活动
第11题
Sharp等1964年在马科维茨Markowitz的理论工作基础上，经过自己的研究与拓展，发展出资本资产定价(CAPM)模型。Fama和French(1992)通过研究在美国资本市场的获得超额收益的股票的特性，提出了著名的Fama-French三因子模型。该模型认为，资本资产定价模型中的因子并不能完全解释股票组合的超额收益，投资组合的规模(用所有者权益的市值ME代表)和估值特质(账面市值比BE/ME)也对超额收益有着较为显著的解释能力。而规模和估值特质又分别被学术界称为：()。
A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象
B.量价
C.市盈率
D.换手率
