在SAP上进行上传对账,全部绿灯生成对账码,并完成了线上开票,生成开票码。而此时,发现有某一张保单的手续费金额错误,此时应如何操作()。
A.取消这一单的开票和对账,冲销这一单的收入凭证,修改保单,生成新的凭证,重新对账。
B.取消整体开票和对账,冲销这一单的收入凭证,修改保单,生成新的凭证,重新对账。
C.冲销收入凭证,修改保单,生成凭证,重新对账。
D.已经生成开票码,无需修改。
A.取消这一单的开票和对账,冲销这一单的收入凭证,修改保单,生成新的凭证,重新对账。
B.取消整体开票和对账,冲销这一单的收入凭证,修改保单,生成新的凭证,重新对账。
C.冲销收入凭证,修改保单,生成凭证,重新对账。
D.已经生成开票码,无需修改。
A.银行存款对账指的是银行存款日记账同银行存款对账单的核对,为生成余额调节表作准备。
B.银行对账方式包括手工对账和自动对账两种;现金管理系统中不提供银行存款与总账对账功能。
C.如果发现记录被错误的勾对,可以选择"文件"菜单中的"已勾对记录列表",再按"取消勾对单条或全部记录"重新进行对账
A.对账回执没有伪造、变造现象,信息真实完整
B.监督印鉴审核岗确认对账回执中客户的预留印鉴是否合法有效
C.对账回执审核需全部在监控录像下进行
A.每月合同约定对账时间内整理明细主动与甲方对账
B.与甲方签署符合公司标准的对账单(有公章或合同对接人签字)
C.系统发起对账流程并上传甲方签字的对账单
D.当月对账单原件送回公司运管处归档
A.每月合同约定对账时间内整理明细主动与甲方对账
B.与甲方签署符合公司标准的对账单(有公章或合同对接人签字)
C.系统发起对账流程并上传甲方签字的对账单
D.当月对账单原件送回公司运管处归档
A.选择“对账管理”模块进入“集中对账服务签约”菜单,柜员输入待对账账号和币种。
B.柜员对系统显示的客户信息进行核对,并依据企业提交的《要素表》录入有关信息。
C.柜员根据企业提交的协议和《要素表》,将对账方式选择为“网银”,对账周期选择为“默认”或“按月”,一般情况下选择“默认”,验印方式选择为“预留印鉴”。
D.录入第一个对账账号后,账单建立成功,同时生成账单号,柜员打印相应凭证,作为本人传票留存。指定账户只有一个的,录入的账号须为网银注册账户。指定账户有多个的,录入的第一个账号可为在签约行开立的任一账户。
A.凭证处于待日结或已日结状态后
B.凭证尚未日结前办理完成相关手续
C.新核心业务处理完毕
D.人行大小额对账完毕
A.DIM系统建模,水电木作方案倒入,DIM和模生成报价
B.财务首款对账
C.交付管理部进行交付主管及项目经理派单
D.供应链进行订单拆分,完成下单
E.提报报价审核