题目内容
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[主观题]
日终对账出现异常情况,需查明原因,再进行手工往账冲销处理:如出现主机已记账、前置未收到的情
况,需手工往账冲销处理。()
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A.如单位账户使用出现异常情况或风险隐患时,开户行营业部门经会计主管授权可以临时将账户设为待启用状态,对其支出进行监控,待查明情况或解除风险后,再设为启用状态
B.各级行营业部门要加强柜面支付凭证真实性、合法性的审核,对于预留印鉴有误、支付密码核对不通过或二维码核验信息不符的,一律不得受理或办理支付
C.对于凭印支付结算账户的应急业务事项应从严掌握,一般不予受理
D.各分行按银企对账管理办法规定的对账周期,对周期内月均累计支付金额超过100万元(含)的凭印支付结算账户,每季度应进行一次面对面对账
A.日
B.周
C.月
A.银行对账单
B.公司账页
C.银行回单
A.该账户日终余额可不为0
B.该账户日终余额应为00
C.核算错误或日终余额不为0的,运营主管应查明原因,不需登记《运营主管工作日志》
D.核算错误或日终余额不为0的,运营主管应查明原因,并登记《运营主管工作日志》
A.凭证处于待日结或已日结状态后
B.凭证尚未日结前办理完成相关手续
C.新核心业务处理完毕
D.人行大小额对账完毕
A.营业日终,柜员应核点现金和重要空白凭证,并根据结存的现金及重要空白凭证进行正式轧账。
B.轧账时,按币种输入现金结存金额和当天结存的各种重要空白凭证起止号码,系统将柜员尾箱中现金和重要空白凭证的结存数据与柜员输入的数据进行核对,核对正确后轧账成功,打印柜员轧账单。
C.现金、重要空白凭证实物与尾箱数据核对不符的,要及时查证。当天未能查明原因的,现金做应收或应付挂账处理。
D.以上说法均正确