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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

以下对私业务中,须进行境外汇款申报的业务种类包括()

A.通过我行办理的个人境外本外币电汇汇出汇款

B.环球汇票

C.西联发汇

D.境内居民向境内非居民的本外币汇出汇款

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ABCD

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第1题
境外放款资金汇回入账时,银行为企业办理入账业务时,应要求企业区分境外放款本金及利息。应进行RCPMIS系统申报及国际收支申报,在进行RCPMIS申报时,应在交易附言中注明“()”字样;在进行国际收支统计间接申报时应适用不同的交易编码,并分别填报业务登记凭证中的业务编号。

A.跨境汇款

B.境外汇款

C.境外放款

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第2题
我行A企业收到一笔境外汇款,对方付款人命中内部关注名单,经办机构国际业务人员应进行()业务处理。

A.根据外管政策直接入客户经常项目账户

B.国际收支申报

C.跨境人民币申报

D.对业务进行加强型尽职调查

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第3题
对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。()
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第4题
通过集约化运营系统办理业务时,以下()哪种情况不会造成记账成功,申报失败

A.非居民境外汇款,外汇局批件号为N/A

B.部分网点无直接申报权限,记账成功后,需上级行代理申报

C.企业资料未建立、单位资料状态有误

D.银行业务编码、申报号已经存在

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第5题
申报主体采用信用证、保函、托收等汇款以外的结算方式办理涉外付款业务时,应当使用“境外汇款申请书()
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第6题
以下说法正确的是()

A.对于汇款业务尚未复核或退回经办后,客户要求取消办理的情况,经办柜员可通过收单行业务——汇出汇款(对私)——删除(经办)交易,完成登记删除操作

B.对于已完成汇出汇款登记复核,客户要求取消业务办理的情况,主办柜员应使用汇出汇款(对私)——回滚经办交易,完成行内账务冲销处理

C.对于已完成汇出汇款登记复核,客户要求取消业务办理的情况,如为购汇汇款业务,还需在账务冲销完毕后,使用前端系统182107-个人购汇信息修改/撤销交易,完成购汇信息撤销操作

D.对于总行接收收款行查询报文,反馈收款人账号、收款人名称信息不符的情况,如核实后确认原收款信息填写有误,或汇款人主动要求进行汇款信息修正的,营业机构应提示客户在三日内持本人有效身份证件前往柜台,办理汇款信息更正手续

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第7题
申报主体以()方式通过境内银行办理涉外付款业务时应当填报《境外汇款申请书》。

A.汇款

B.信用证

C.保函

D.票据

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第8题
申报主体以汇款方式通过境内银行办理对外付款(境外汇款)业务时,应当填报().

A.《境内汇款申请书》

B.《对外付款/承兑通知书》

C.《境外汇款申请书》

D.《对内付款/承兑通知书》

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第9题
若客户先通过电子渠道渠道办理购汇业务,并通过我行柜面办理境外汇出汇款业务,柜面经办人员需要审核客户网银购汇时选择的资金属性,如购汇资金属性发生变更,经办人员需指导客户在()更改,确保购汇资金属性与境外汇出汇款申报资金属性保持一致

A.柜台

B.专业版

C.大众版

D.手机银行

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第10题
外汇卡是我行的特色业务,若客户使用外汇卡办理快速发汇时,客户只须填写()。

A.涉外收入申报单

B.境外汇款申请书

C.西联汇款申请书

D.快速汇款服务信息确认单

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第11题
M0453对客户信息和交易信息进行核查,一旦确认交易涉及高风险制裁国家的,()业务暂停受理

A.境外主体开户

B.汇出汇款

C.汇入汇款

D.进口单证

E.出口单证

F.贸易融资业务

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