更多“资本资产定价模型的基础是()”相关的问题
第1题
()对威廉•夏普的资本资产定价模型(CAPM)的可检查性提出了质疑,并提出了替代的套利定价模型。
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第2题
下列各项中,不属于股权资本成本的计算方法的是()。
A.加权平均法
B.资本资产定价模型
C.三因素模型
D.风险累加法
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第3题
列各项中,不能用于估计普通股资本成本的方法是()。
A.债券收益率风险调整模型
B.财务比率法
C.固定股利增长模型
D.资本资产定价模型
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第4题
在整体资产价格鉴证中,确定风险报酬率比较常用的方法是()。
A.风险调整折现率法
B.标准离差率法
C.风险累加法
D.资本资产定价模型
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第5题
资本资产定价模型可以看作是套利定价理论的特例。()
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第6题
普通股资本成本估计方法通常有三种:资本资产定价模型、股利增长模型和债券收益率风险调整模型。三种方法中最好的是资本资产定价模型。()
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第7题
资本资产定价模型反映股票的必要收益率与β值线性相关;而且资本资产定价模型无论对于单个证券还是投资组合都是成立的()
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第9题
资本资产定价模型,简写为CAPM模型,该模型第一次阐述了收益与风险的关系,被认为是资产定价或者说是现代金融理论的核心理论。()
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第10题
现代标准金融学理论产生的标志是()。
A.Markowitz资产组合理论
B.套利定价理论
C.资本资产定价模型
D.有效市场假说
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第11题
依据资本资产定价模型,资产的必要收益率不包括对公司特有风险的补偿()(2017年第Ⅰ套)
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