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托管人办理专项计划的托管业务,下列选项中,属于托管人职责的是()
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D
解析:托管人办理专项计划的托管业务应当履行下列职责安全保管专项计划相关资产;监督管理人专项计划的运作发现管理人的管理指令违反计划说明书或者托管协议约定的应当要求改正;未能改正的应当拒绝执行并及时向中国基金业协会报告同时抄送对管理人有辖区监管权的中国证监会派出机构;出具资产托管报告;计划说明书以及相关法律文件约定的其他事项
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D
解析:托管人办理专项计划的托管业务应当履行下列职责安全保管专项计划相关资产;监督管理人专项计划的运作发现管理人的管理指令违反计划说明书或者托管协议约定的应当要求改正;未能改正的应当拒绝执行并及时向中国基金业协会报告同时抄送对管理人有辖区监管权的中国证监会派出机构;出具资产托管报告;计划说明书以及相关法律文件约定的其他事项
A.专项计划资产独立于原始权益人、管理人、托管人及其他业务参与人的固有财产
B.原始权益人、管理人、托管人及其他业务参与人因依法解散、被依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的,专项计划资产不属于其清算财产
C.管理人管理、运用和处分不同专项计划资产所产生的债权债务,不得互相抵销
D.因处理日常计划事务所支出的费用、对第三人所负债务,以专项计划资产承担
A.复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回的价格
B.根据基金管理人的指令,及时办理清算交割
C.保存基金托管业务活动的记录、账册、报表
D.计算公告基金资产净值
A.办理基金备案手续
B.编制年度基金报告
C.办理清算、交割事宜
D.办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项
E.复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格
A.托管人结算模式是指托管资产场内交易形成的交收资金由托管人作为结算参与人与中国结算公司进行净额交收,然后由托管人负责与托管资产组合进行二级清算的模式
B.托管人结算模式的前提条件是托管资产进行场内交易须通过专用交易单元
C.单一客户资产管理计划、信托计划采用券商结算模式
D.当托管资产的场内交易不能通过专用交易单元进行时,只能采用托管人结算模式
A.托管人结算模式是指托管资产场内交易形成的交收资金由托管人作为结算参与人与中国结算公司进行净额交收,然后由托管人负责与托管资产组合进行二级清算的模式
B.托管人结算模式的前提条件是托管资产进行场内交易须通过专用交易单元
C.单一客户资产管理计划、信托计划采用券商结算模式
D.当托管资产的场内交易不能通过专用交易单元进行时,只能采用托管人结算模式
A.私募基金产品可不办理基金托管
B.私募基金产品必须办理基金托管
C.基金财产的托管人只能选取有托管资质的商业银行
D.投资人的投资款,直接打入托管账户
A.托管人的专门基金托管部门主要业务人员在1年内变动超过20%
B.发生涉及托管业务的诉讼
C.托管人的法定名称或者住所变更
D.托管人召集基金份额持有人大会
A.发生涉及托管业务的诉讼
B.托管人的专门基金托管部门主要业务人员在1年内变动超过20%
C.托管人召集基金份额持有人大会
D.托管人的法定名称或者住所变更
A、寻找境外投资顾问
B、寻找境内资产托管人并开立托管账户
C、向国家外汇管理局申请证券投资额度
D、向中国证监会申请境外证券投资业务许可
A.定向资产管理业务
B.集合资产管理业务
C.专项资产管理业务
D.基金资产管理业务
以下事项中,不属于托管人应在事件发生之日起2日内编制并披露临时报告的是()
A.托管人受到监管部门的调查
B.托管人召集持有人大会
C.发生涉及非托管业务的诉讼
D.托管部门主要业务人员在1年内变动超过30%