题目内容
（请给出正确答案）
A.如对外付款的收款方式接受先开具发票给我司，我司后付款，可以直接用发票提交报销流程让财务打款
B.如付款方式是对外转账给其他公司，应主动在付款日与财务确认是否打款，并要求财务提供转账凭证（水单）后转发给收款公司对接人
C.如付款方式是对内、应在报销日当天下班后或第3在与报销人确认是否收到转账
D.如是业务招待费用报销，需在备注一栏写上同行人的姓名，选择成本归属的部门、公司（广州世君），项目等信息
E.如是通讯费用报销、提交流程后无需审批会自动流转到会计
答案
ABDE
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A.不需提报费用报销单，将费用申请单打印出来递交给核算会计
B.发票信息应准确、完整，不得涂改，纸质发票应加盖发票专用章
C.增值税发票抵扣联自己留存，将发票联递交给财务即可
D.原始单据叠在一起，用订书钉钉在报销单后面
A.餐饮发票适合于公司流程审批同意发生的业务招待费用、加班餐费、部门活动经费、差旅补助，其他情况原则上不允许报销餐饮业发票
B.如使用货物采购发票报销，不论发票金额大小，均应附上货物清单
C.发票单位开具为批的，必须提供货物清单，且清单需为从税控系统中开出，若无清单，财务有权拒收此类发票
D.参加可报销会务费的各类会议，应出示相关证明资料。若会务费中已含伙食、交通、住宿等费用，在差旅费报销时一同报销
A.成本、财务、总裁办在1天完成审批
B.差旅费报销发起线上流程后，也是可以通知行政跟财务加急处理
C.只要在线上发起借支流程后，就可以通知行政跟财务加急处理
D.线下发起黑材付款后，直接通知出纳付款即可
A.50万元及以上
B.50万元及以下
C.30万元及以上
D.30万元及以下
A.需A类以上领导授权由其他员工处理费控内动支报销单据
B.进行邮件申请（前缀为【授权申请】）,由被授权人/机构财务发送,需抄送授权领导
C.被授权人需登录授权人系统进行授权申请
D.被授权人进入费控系统通过授权流程进行费控审批流审批
A.OA申请/申购，成本、财务、总裁办各2天
B.设备类付款之外的报销/付款，成本每周1、周4审核
C.设备类付款之外的报销/付款，财务每周2前完成上周单据审核
D.设备类付款之外的报销/付款，总裁办每周3审核
A.租房费用可每个月实时报销
B.员工调动时，不需要重新在调入单位重新发起申请OA租房流程，报销用原来的申请单也可以
C.租房报销开的发票抬头应该为公司抬头
D.租房报销发票需要另外单独查验
A.出差人员提交钉钉出差申请--经办人贴票--部门负责人审批--财务审核--出纳报销--经办人签字领款
B.经办人贴票--出差人员提交钉钉出差申请--部门负责人审批--财务审核--出纳报销--经办人签字领款
C.经办人贴票--部门负责人审批--财务审核--出纳报销--经办人签字领款
A.直营激励活动结束后10天内必须提交报销流程
B.前端所购物品要有购买清单,报销时发票上须有经办人和验收人签字
C.福利费发生前需先提交申请流程,但若为店铺加班餐费，动员大会等200元以内的可口头报备
D.聚餐报销需上传的附件有：发票/（收据+付款截图）+菜单
A.可在申请当日24：00前撤销
B.微信保全操作犹豫期撤保/退保后，申请当日24：00前系统中保单财务发生明细处状态为转账暂停
C.微信保全操作犹豫期撤保/退保后保全立即生效
D.可在申请当日24：00后撤销
