题目内容
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[主观题]
在资产配置基本方法中，（）假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推
测未来的资产类别收益。
A．历史数据法
B．历史观察法
C．系列数据法
D．情景分析法
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A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值
B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值
C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现，以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值
D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的
A.成本价格法
B.市场价值法
C.收益现值法
D.经济用途法
A．预测证券市场未来的发展趋势
B．了解基金管理人的投资决策依据
C．通过分析基金现时的资产配置及投资组合状况来了解基金管理人的未来宏观策略
D．评价基金过去的经营业绩和投资管理能力
A.风险收益率的作用是对整体资产在未来经营中面临的许多风险给予补偿
B.确定风险报酬率的方法比较多，比较常见的是风险累加法，即将企业可能面临的经营风险、财务风险和行业风险对回报率的要求加以量化并累加得到风险报酬率，基本公式为：风险报酬率＝经营风险报酬率＋财务风险报酬率＋行业风险报酬率
C.风险报酬额与风险投资额的比率即为风险报酬率
D.风险收益率是相对于无风险收益率来说的
A.负债按其流动性不同，分为流动负债和非流动负债
B.负债通常是在未来某一时日通过交付资产和提供劳务来清偿
C.正在筹划的未来交易事项，也会产生负债
D.负债是企业由于过去的交易或事项而承担的将来义务
A.该方法的关键是确定出人员转移率矩阵表
B.该方法的基本思想是根据过去人事变动的规律推测未来的人事变动趋势
C.该方法的基本假设是在一定时间内从某一职位转移到另一职位的人数比例是不固定的
D.该方法认为所使用的人员转移比率的周期越短，预测的准确性越高
E.用该方法进行分析的第一步是制作人员变动表
A.我们应最大可能地重新激活文物,在未来与过去的往复行进中
B.在过去与未来的往复行进中,我们应最大可能地重新激活文物
C.在过去与未来的往复行进中,文物应最大可能地被我们重新激活
D.文物应最大可能地被我们重新激活,在未来与过去的往复行进中
A.未来预算期和费用变动是在现有费用的基础上调整的结果
B.预算费用标准必须进行调整
C.原有的各项开支都是合理的
D.现有的业务活动为企业必需
A.文物应最大可能地被我们重新激活，在过去与未来的往复行进中
B.在过去与未来的往复行进中，我们应最大可能地使文物重新激活
C.在过去与未来的往复行进中，文物应最大可能地被我们重新激活
D.我们应最大可能地使文物重新激活，在过去与未来的往复行进中
