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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

网点陈主管认为资金头寸归属计划财务部管理，营业机构无需监控，根据《广东华兴银行大额支付系统业务管理办法》，他的说法是正确的（）

答案

否

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第1题

保证金存入后，如超过三个工作日未锁定，系统向保证金资金卡片归属网点推送批注任务，营运主管或营运副主管应及时根据保证金未锁定的实际原因进行批注（）

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第2题

下列关于资金计划的填报要求正确的有（）

A．资金计划表填报下月资金收入及支出，包含银行代扣部分B．由款项负责报销部门填报，如该费用归属需分摊至项目的但需由职能部门报销的，由职能部门填报资金计划C．各职能部门按照部门选择填写，各项目及案场请填写项目收款及付款部分D．各项目/部门请于每月26日前上报资金计划至各地财务部对接人处汇总E．收入或支出资金偏差率基准为±10%，超出±10%的各项目、部门应于次月10日前编制上月资金偏差报告，分析偏差原因，提出解决方案，经部门负责人签字后提交财务部

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第3题

分公司计划财务部分为四大板块，分别是：核算管理、（）、（）

A.绩效管理

B.资金管理

C.预算管理

D.财务管理

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第4题

因计划财务部主要负责公司资金管理，所以公司净利润、净收入、毛利率、收益率等整体经营指标为计划财务部的主要考核指标（）

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第5题

出入金时期货套保业务执行部门根据方案审批及交易账户资金风险情况，书面通知（）办理出入金手续

A.业务职能部门

B.法律合规与风险控制部

C.市场信息与期货管理部

D.计划财务部

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第6题

客运管理部牵头导向合同支付，运营分公司根据预计支付金额按时向财务部提报资金计划，并配合完成车站及列车零星导向标识支付材料，合同支付应提交《考核通知单》复印件、《资金计划表》、《导向标识支付清单》和《导向标识验收表》。()此题为判断题(对，错)。

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第7题

对于事先无法预测的涉及政府、垄断单位款项而未列入月资金计划的支付事项或已列入月资金计划但因政府、垄断单位的原因未能当月支付的款项可作特殊处理，由子公司发起“涉及政府、垄断单位无法预测款项审批流程”，提交地产集团本部（）审核是否符合无法预测的先决条件，如不符合应拒绝审批

A.工程管理中心

B.成本管理部

C.财务部

D.办公会

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第8题

基层网点相关人员应有效约束自身行为（）

A.严禁骗取、盗取或挪用银行、客户各类资金、财产

B.严禁弄虚作假为本人或他人套取银行信用

C.严禁以虚假理财、保险、基金、资产管理计划、国债、贵金属等产品欺诈客户

D.严禁应通过未通过系统销售理财、保险、基金、贵金属、资产管理计划、国债等产品，核算资金或结算手续费

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第9题

以下哪个资金计划流程需要区域财务管理部审批（）

A.财务部资金计划

B.综合部资金计划

C.设计部资金计划

D.项目汇总资金计划

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第10题

账户全周期管理应以()为单位。

A.归属网点

B.客户

C.账户

D.团伙

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第11题

每月日前总账会计根据相关各部门提交的付款计划汇总编制次月资金用款计划，财务部经理签字，总经理室签批后提交世界城财务部，集团财务部（）

A.15

B.23

C.25

D.26

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