A.受托管理的他人资金
B.银行的授信资金
C.具有特定用途的各类专项基金(国务院有关部门另有规定的除外)
D.其他债务性资金(国务院有关部门另有规定的除外)
E.无法证明来源的资金。企业集团发行债券筹集并用于集团内部的资金,不受本条规定限制
A.无权代理的行为人实施的行为未被追认的,善意相对人有权请求行为人履行债务
B.无权代理的行为人实施的行为未被追认的,善意相对人有权请求行为人就其受到的损害赔偿
C.无权代理的被代理人知道他人以本人名义实施代理行为而不作否认表示的,视为未追认
D.无权代理实施的法律行为,被代理人已经开始履行合同义务或者接受相对人履行的,视为对合同的追认
B、以银行为付款人的,应在付款当日将款项主动支付给收款人
C、以单位为付款人的,银行应及时通知付款人,按照相关规定,需要将有关债务证明交给付款人的,应交给付款人,并签收。付款人应于接到通知的当日书面通知银行付款
D、付款人未在规定时间通知银行付款的,视同付款人同意付款处理
E、付款人存款账户不足支付款项的,应通过被委托银行向收款人发出未付款项通知书。按照有关办法规定,债务证明留存付款人开户银行的,应将其债务证明连同未付款项通知书邮寄被委托银行转交给收款人
A.核查公司的收购清单
B.与公司的出纳员和现金主管面谈
C.获得外部银行的确认函
D.通过分析性计算比较现在与以前会计期间的银行现金。