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第3题
以下有关β系数的描述，正确的是（)。
A.β系数是衡量证券承担系统风险水平的指数
B.β系数的绝对值越小表明证券承担的系统风险越大
C.β系数的绝对值越大表明证券承担的系统风险越大
D.β系数反映了证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性
第6题
关于股票或股票组合的β系数，下列说法中正确的有（)。
A.作为整体的市场投资组合的β系数为1
B.股票组合的β系数是构成组合的个别股票贝塔系数的加权平均数
C.股票的β系数衡量个别股票的系统风险
D.股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
第7题
下列关于β系数，说法不正确的是
A.β系数可用来衡量可分散风险的大小
B.某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越大
C.β系数反映个别股票的市场风险，β系数为0，说明该股票的市场风险为零
D.某种股票的β系数为1，说明该种股票的风险与整个市场风险一致
第10题
如果一个证券的收益率比美国国债利率高，但是比市场投资组合的收益率低，那么根据CAPM模型，下述哪项描述是正确的（)？
A.该证券的贝塔系数大于1.0但小于2.0
B.这是一种贝塔系数小于0.99的无风险资产
C.这是标准差小于1.0的有风险资产
D.这是贝塔系数小于1.0的有风险资产
第11题
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有( )。
下列关于资本资产定价模型β系数的表述中，正确的有（)。
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A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
