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[单选题]
下列关于非系统风险的表述，正确的是()。
A.非系统风险归因于广泛的价格趋势和时间
B.非系统风险不能通过投资组合得以分散
C.非系统风险通常以β系数进行衡量
D.非系统风险归因于某一投资企业特有的价格因素和事件
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A.非系统风险归因于广泛的价格趋势和时间
B.非系统风险不能通过投资组合得以分散
C.非系统风险通常以β系数进行衡量
D.非系统风险归因于某一投资企业特有的价格因素和事件
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A.贝塔系数度量投资的系统风险
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A.贝塔系数度量投资的系统风险
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D.方差度量投资的系统风险和非系统风险
A.该证券系统风险大于市场组合的风险
B.该证券系统风险小于市场组合的风险
C.该证券非系统风险大于市场组合的风险
D.该证券非系统风险小于市场组合的风险
A.证券资产组合中的系统风险能随着资产种类的增加而不断降低
B.证券资产组合中的非系统风险能随着资产种类的增加而不断增加
C.当两种证券的收益率不相关时，证券资产组合能够最大限度降低风险
D.当两种证券的收益率完全负相关时，证券资产组合可以分散风险
E.当两种证券的收益率完全正相关时，组合的风险等于组合中各项资产风险的加权平均数
下列关于投资组合的表述，正确的是()。
A．能分散所有风险
B．能分散系统性风险
C．能分散非系统性风险
D．不能分散风险
A.一般情况下，随着更多的证券加入投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿
A.只有非系统性风险才要求相应的风险溢价
B.风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关
C.当无风险资产收益率上升时，风险资产的风险溢价随之上升
D.风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升
A.β衡量的风险是系统风险，无法通过分散化消除
B.证券的期望收益是关于β的线性函数,这表明市场仅仅对系统风险进行补偿,而对非系统风险不补偿
C.非系统风险可以由技术手段来消除
D.系统风险可以由技术手段来消除
A.系统风险高于市场组合风险
B.资产收益率与市场平均收益率呈同向变化
C.资产收益率变动幅度大于市场平均收益率变动幅度
D.资产收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度
A.两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
B.投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
C.投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
D.投资组合能够分散掉的是非系统风险
