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[单选题]
以下关于证券投资组合理论的表述中，正确的选项是（）。
A.证券投资组合能消除大局部系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承当的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券参加到投资组合中，整体风险
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A.证券投资组合能消除大局部系统风险
B.证券投资组合的总规模越大，承当的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D.一般情况下，随着更多的证券参加到投资组合中，整体风险
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A.一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
A.一般情况下，随着更多的证券加入投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
B.证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大，组合分散风险的作用越小
C.证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
D.资本市场会对非系统风险给予一定的价格补偿
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
A.β系数可以为负数
B.β系数是影响证券收益的唯一因素
C.投资组合的β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低
D.β系数反映的是证券的系统风险
A.现金流量理论是财务管理最基础性的理论
B.价值评估理论是财务管理的一个核心理论
C.投资组合的风险等于投资组合中各证券的加权平均风险
D.资本结构是指公司各种长期资本的构成及比例关系
Ⅰ、是一种被动型投资策略
Ⅱ、是一种战术性投资策略
Ⅲ、买入看涨股票的同时买入看跌股票
Ⅳ、试图抵消市场风险而获得单个证券的阿尔法收益差额
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
A.投资组合的最高收益率不超过15%
B.投资组合的最低收益率不低于10%
C.投资组合的收益率有可能会高于15%
D.投资组合的收益率有可能会低于10%
A.证券组合报酬率最低点是全部投资于A证券
B.证券组合标准差最低点是全部投资于A证券
C.该证券组合不存在无效集
D.该证券组合机会集是一条直线
A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
A.确定证券投资政策
B.进行证券投资分析
C.投资组合的修正
D.构建证券投资组合
A.投资者确定投资组合中合适的资产；
B.分析这些资产在持有期间的预期收益和风险；
C.建立可供选择的各种证券组合；
D.结合具体的投资目标，确定最优证券组合。
