题目内容
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[单选题]
清查企业的银行存款时,应将银行存款日记账与()进行核对。
A.银行存款总账
B.银行存款明细账
C.银行对账单
D.银行存款余额调节表
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A.银行存款总账
B.银行存款明细账
C.银行对账单
D.银行存款余额调节表
A.205
B.200
C.195
D.210
A.核实企业是否按月编制银行存款余额调节表
B.核实银行存款余额调节表数据计算的正确性
C.确认调节后的银行存款日记账与银行对账单余额是否相等
D.调查未达账项的真实性和完整性
A.24 000
B.6 000
C.5 600
D.24 400
A.2950000元
B.3450000元
C.3950000元
D.3700000元
1
218.7
205.9
212.3
2019年9月30日东方公司收到开户银行对账单,银行存款余额为46 500元,企业银行存款日记账余额为38 710元。经逐项核对,发现以下未达账项: (1)公司委托银行收取金额为2000元款项,银行已收妥入账,但公司尚未入账。 (2)公司存入银行3300款项,出纳误记为3000元。 (3)公司开出转账支票一张,金额为7000元,持票人尚未到银行办理转账手续。 (4)银行收取企业银行业务手续费60元,企业尚未入账。 (5)银行支付公司银行存款利息50元。 (6)公司存入银行支票一张,金额1500元。公司已凭回单记账,银行对账单上没有记录。 要求:根据上述资料编制银行存款余额调节表。