A.资金头寸
B.资产账目
C.资产净值
D.认购和赎回价格
A.对账频率
B.可参与对账人员
C.存款账户
D.对账对象
A.安全保管理财产品财产
B.为每只理财产品开设独立的托管账户,不同托管账户中的资产应当相互关联
C.按照托管协议约定和理财产品发行银行的投资指令,及时办理清算、交割事宜
D.建立与理财产品发行银行的对账机制
A.总分类账与所属明细分类账核对
B.银行存款日记账与银行对账单核对
C.债权债务明细账与对方单位账面记录核对
D.会计部门存货明细账与存货保管部门明细账核对
A.未开通银企直联的银行----手工登记(路径:资金平台-银行流水-手工登记,这里有导入模板,按照模板就可以成功导入)
B.已开通银企直联的银行----每日凌晨三点自动同步(月末会增加更新频率)
C.未开通银企直联的银行----手工登记(路径:资金平台-结算管理-手工登记,这里有导入模板,按照模板就可以成功导入)
D.可查看收款是否被过滤为不参与对账,若为此原因,可手动设置为参与对账。(路径:资金平台-结算管理-流水过滤)
A.单位银行结算账户支付给个人银行结算账户款项的,该单位应提供相关依据,并且该依据要符合有关规定,否则银行拒绝办理
B.银行结算账户的存款人收到对账单或对账信息后,应及时核对账务并在规定期限内向银行发出对账回单或确认信息
C.存款人更改名称,但不改变开户银行及账号的,应于5个工作日内向开户银行提出银行结算账户的变更申请,并出具有关部门的证明文件
D.单位的法定代表人或主要负责人、住址以及其他开户资料发生变更时,应于5个工作日内书面通知开户银行并提供有关证明
A.连续一个对账周期对账失败的客户
B.长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
C.经银行营销开立并立即收付大额款项的存款账户
D.短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
E.多次不及时领取对账单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户