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[多选题]
由内部户(挂账单)向非居民代发款项,且缺少《单位基本情况表》或约定交易附言的企业需要由客户经理进行收集()留存柜面上传,并加盖单位公章
A.《单位基本情况表》
B.《外商投资企业批准证书》
C.《外商投资企业设立变更备案回执》
D.手机短信
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ABC
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A.《单位基本情况表》
B.《外商投资企业批准证书》
C.《外商投资企业设立变更备案回执》
D.手机短信
ABC
A.入账待划转代发款项代发内部户专户时,根据客户来张附言、摘要自动管控
B.通过CPC-公共业务-批量代发内部户资金管控登记交易完成代发资金管控
C.通过CPC-公共业务-代发资金合规性审核流程完成代发资金管控
D.通过新一代网点平台F222批量业务-05批量代发资金管控交易完成资金管控登记
A.境内居民
B.境内非居民
C.境内居民和境内非居民
D.无需进行国际收支申报
A.对未结清的挂账单,各网点必须每日核对留存的挂账单与系统中记录的所有未结清挂账单余额是否相符
B.原则上当日的现金单必须当日结清,当日无法结清的,业务主管必须查明原因,联系客户确认,并与3个工作日内及时销账结清
C.业务主管应每周至少检查一次应收/应付类款项、挂账单、现金单的清理和核对情况,以及抽查挂账单、现金单挂账、使用(销账)情况
D.会计工作分管行长每季度必须亲自抽查一次会计主管的应收应付类等内部账户对账工作