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[单选题]
基金资产的估值是指根据相关规定对基金资产和基金负债按一定的价格进行评估与计算，进而拟定（）与单位基金费产净值的过程。
A.基金资本净值
B.基金资产净值
C.基金负债净值
D.单位基金负债净值
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A.《基金协议的内容与格式》
B.《证券投资基金法》
C.《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
D.《合格境外机构投资者境外证券投资管理试行办法》
A.封闭式基金每周估值一次，且每周披露一次基金份额净值
B.基金一般都不是按照固定的时间间隔对基金资产进行估值
C.基金的估值方法不需要在法定募集文件中公开披露
D.开放式基金于每个交易日估值，并不晚于下一交易日公告份额净值
A.对于封闭式基金而言，交易价格与基金的份额资产净值毫无关联
B.对于开放式基金而言，交易价格就是份额资产净值
C.对于封闭式基金而言，交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动，但最终取决于基金份额资产净值
D.基金资产净值是通过基金估值来实现的
A.投资者集中赎回基金,带来流动性风险
B.相关债券估值下跌,基金净值受损
C.相关基金经理需补偿基 金资产的损失
D.相关债券流动性丧失很难变现
A.规定基金份额净值的计算必须准确
B.在估值过程中一般均采用资产最新价格
C.广义来说，每份基金都与基金的各项资产以及负债按一定的比例一一相应
D.赎回者希望可以以低于实际价值的价格进行赎回
A.《证券投资基金法》规定，基金托管人应履行复核，审查基金管理公司计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回的责任
B.《证券投资基金法》规定，基金托管人应履行计算并公告基金资产净值的责任
C.中国证监会关于基金合同的格式要求，基金估值业务规定明确规定，服务机构是基金估值的第一责任主体
D.《证券投资基金法》规定，基金托管人是基金估值的第一责任主体
