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第1题
营收账户资金划转要严格执行收支两条线规定,除资金归集需要外,营收账户不得对外支付资金,因收款错误需退款的,资金支付按照授权管理规定从透支账户支付。允许营业退费经过授权审批后从收入账户原路退回。()
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第2题
金融机构或第三方支付公司代收的营收资金,由银行或第三方支付平台根据业务合作协议的约定将其所代收的营收资金在()工作日之内划入公司指定的营收资金账户
A.一个工作日
B.两个工作日
C.三个工作日
D.四个工作日
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第3题
市场销售部门是营收业务管理的牵头部门,主要负责()
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第4题
纳入“收支两条线”自动归集体系的营收资金账户每日逐级自动归集到上级收入归集户。未纳入收支两条线体系的营收资金账户所收取的营收资金,累计资金存量超过10万元的,需在()个工作日内向本级公司纳入收支两条线体系的收入归集户全额划拨;累计资金存量未超过10万元的,归集频次由省级公司根据本省实际情况确定,但至少每()个工作日向本级公司纳入收支两条线体系的收入归集户全额划拨
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第5题
营收资金的勾稽关系公式:上日结余(上日营业尾款)+本日应收(本日各类营业报表的应收金额)-本日实缴(本日实际存入营收资金账户的金额)=本日结余(本日营业尾款)()
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第6题
营收资金纵向评价考核体系主要包括()
A.缴存及时率
B.到账及时率
C.渠道欠款占收比
D.资金保障率
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第7题
未纳入收支两条线体系的营收资金账户所收取的营收资金,当累计资金存量大于10万元时,应在()向本级收入归集户进行全额划拨;累计资金存量未超过10万元时,至少()向本级收入归集户进行全额划拨
A.两个工作日内;每五个工作日
B.三个工作日内;每七个工作日
C.七个工作日;每十个工作日
D.三个工作日内;每五个工作日
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第8题
营收资金账户的设立应力求精简、原则上一个公司只能在同一个银行或其分支机构开立()个一般收入户、只能在与集团统一搭建了()的银行或者在持有人民银行颁布的《支付业务许可证》的非银行支付机构开立对公账户
A.1个
B.2个
C.银企直联系统
D.非银企直联系统
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第9题
对于采用信用管理方式的代理商营收资金管理,应建立哪些规则()
A.信用额度初次申请确定
B.按经营情况动态调整
C.临时额度申请
D.代理商清退取消额度
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第10题
营收资金账户的设立应力求精简、原则上一个公司只能在同一个银行或其分支机构开立()一般收入户、只能在与集团统一搭建了银企直联的银行或者在持有人民银行颁布的《支付业务许可证》的非银行支付机构开立对公账户
A.1个
B.2个
C.银企直联系统
D.非银企直联系统
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第11题
挪用侵占公司营收资金属于A类风险点()
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