题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（）。A．0B．-1C．+1D．无所谓
对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（）。
A．0
B．-1
C．+1
D．无所谓
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数等于（）。
A．0
B．-1
C．+1
D．无所谓
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“对于由两只股票构成的投资组合，投资者最希望它们之间的相关系数…”相关的问题
对于由两只股票构成的资产组合，从分散风险角度而言，投资者最希望它们之间的相关系数等于()。
A．0
B．-1
C．+1
D．无所谓
A.如果ρ=0，该投资组合也能降低风险
B.如果ρ=-1，则两只股票的风险可以充分消除
C.如果ρ=1，那么不能抵消任何风险
D.如果ρ越大，则该投组合的风险分散的效果也越大
A.利用某些有风险的单项资产组成-个无风险的投资组合是可能的
B.由两只完全正相关的股票组成的投资组合与单个股票具有相同风险
C.若投资组合由完全正相关的股票组成，则无法分散风险
D.由两只完全正相关的股票组成的投资组合具有比单个股票更小的风险
E.当股票收益完全负相关时，所有的风险都能被分散掉
A.股票的理论价格和市场价格不一定相等
B.股票投资收益由股息、资本损益和资本增值收益构成
C.股票价格指数可以反映整个股票市场上多种股票的市场价格总体水平及其变动状况
D.资本损益的存在是长期投资者选择优质公司殷票后长期持有的重要投资目的
E.以股票市场各个股票的市值与股市总市值的比例为原则构造股票投资、组合，可以极大地减少非系统性风险
A.必要收益率为8.56%
B.无风险收益率为4%
C.风险收益率为7.6%
D.市场风险溢酬为10%
E.证券资产组合的β系数为0.76
A.1
B.1.09
C.1.2
D.1.5
A.收益率为正数的资产构成的组合
B.包括所有风险资产在内的资产组合
C.由所有现存证券按照市场价值加权计算所得到的组合
D.一条与有效投资边界相切的直线
E.市场上所有价格上涨的股票的组合
