题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

B-D-A-002 4 2 3车站必须按（）将银行对账单报收入管理部门审核

A.日

B.旬

C.月

D.收年

答案

C、月

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第1题

核心业务系统内设置“银行承兑汇票登记簿”，逐笔登记银行承兑汇票的签发、承兑、付款及逾期等情况。各分、支行必须按()打印登记簿并妥善保管。

A.年

B.日

C.月

D.旬

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第2题

B-D-A-002 4 2 3车站、列车运输收入进款结账时间除特定者外，统一规定为（）

A.12点

B.18点

C.20点

D.24点

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第3题

对经常发到货物的单位，在不影响车站运输收入进款送存银行的前提下，可（）汇总结算

A.按日

B.按旬

C.按月

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第4题

日（旬、月）报表的内容包括（）等信息

A.执收单位名称

B.项目编码

C.收入项目

D.收入金额

E.代理银行

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第5题

练习银行存款余额调节表的编制 [资料] 某企业2006年5月最后三天银行存款日记账（表9-1)与银行对账单的记录

练习银行存款余额调节表的编制

[资料]

某企业2006年5月最后三天银行存款日记账(表9-1)与银行对账单的记录 (表9-2)(假定以前的记录是核对相符的)如下。

表9-1 银行存款日记账

2006年	凭证	摘要	结算凭证	收入	支出	余额
月	日	字	号		种类	号码
				余额					70000
5	29	银付	28	付业务招待费	转支	241602		120
	29	银付	29	付运费	转支	241603		100
	30	银收	15	收销货款			10000
	31	银收	16	收销货款			6300
	31	银付	30	付购料款	转支	241604		1400	84680

表9-2 银行对账单

2006年	摘要	结算凭证	收入	支出	余额
月	日		种类	号码
		余额					70000
5	29	代收货款			10000
	30	代付电费				2700
	31	代收货款			3500
	31	付业务招待费	转支	241602		120
	31	付运费	转支	241603		100	80580

[要求]

(1) 根据资料内容将银行存款日记账和银行对账单进行核对，确定未达账项。

(2) 编制该企业2006年5月31日银行存款余额调节表。

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第6题

B-D-A-002 4 2 3铁路运输收入管理工作是指对（）实现的全过程进行监督与管理

A.铁路客货运输票据、运输进款资金运动

B.运输进款资金运动、运输收入

C.铁路客货运输票据、运输进款资金运动、运输收入

D.铁路客货运输票据、运输收入

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第7题

根据中国农业银行城市行个人信贷业务风险监控工作指引的相关规定，二级分行住房金融与个人信贷部门须按()对个人不良贷款变动情况进行监测。

A.日

B.季

C.旬

D.月

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第8题

B-D-A-002 4 2 3办理运输收入进款存汇所发生的相关费用支出由决算单位列（）

A.其他

B.营业外支出

C.财务费用

D.其他收入

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第9题

B-D-A-002 4 2 3专职负责运输收入进款的人员可直接对外办理客货运输及收付款业务（）

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第10题

6 、 2010 年 3 月 31 日， D 公司编制的银行存款余额调节表显示，调节后的余额均为 2596000 元，企

业和银行均不存在记账错误。但经逐笔勾对，发现 3月份存在以下两笔未达账项：（1 ） D 公司购买原材料开出支票支付货款 2500 0元，并已登记入账，但持票人尚未向银行办理进账手续，银行尚未记账；（2 ）银行已为企业收取货款 60000 元，但 D 公司尚未收到收款通知，尚未记账。 201 0年 3 月 31 日， D 公司账面存款余额和银行对账单存款余额分别是（）

A.2561000 元、 2656000 元

B.2536000 元、 2621000 元

C.2571000 元、 2656000 元

D.2656000 元、 2621000 元

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