题目内容
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[多选题]
下列关于资产收益率的说法正确的有（）。
A.资产收益率的类型包括：实际收益率、预期收益率、必要收益率
B.风险收益率的大小取决于风险的大小与投资者对风险的偏好
C.必要收益率包括：无风险收益率、风险收益率
D.预期收益率表示已经确定实现的资产收益率
E.短期国债的利率可以近似地代替无风险收益率
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A.资产收益率的类型包括：实际收益率、预期收益率、必要收益率
B.风险收益率的大小取决于风险的大小与投资者对风险的偏好
C.必要收益率包括：无风险收益率、风险收益率
D.预期收益率表示已经确定实现的资产收益率
E.短期国债的利率可以近似地代替无风险收益率
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更多“下列关于资产收益率的说法正确的有（）。”相关的问题
A.该模型反映资产的必要收益率而不是实际收益率
B.该模型中的资本资产主要指的是债券资产
C.该模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
D.该模型反映了系统性风险对资产必要收益率的影响
A.资产收益可以用金额表示，也可以用百分比表示
B.资产的收益额主要是利息、红利或股息收益
C.一般情况下，我们都用收益率的方式来表示资产的收益
D.资产的收益率指的是资产增值量与期初资产价值的比值
A.大多数资产的β系数是大于0的，极个别资产的β系数是负数
B.β系数等于1，说明该资产的收益率与市场平均收益率成同方向、同比例的变化
C.β系数小于1且大于0，说明该资产收益率的变动幅度小于市场组合收益率的变动幅度
D.β系数大于1，说明该资产收益率的变动幅度大于市场组合收益率的变动幅度
E.β系数是负数，表明这类资产与市场平均收益无关
A.考虑了“肥尾”现象
B.不能计量非线性金融工具的风险
C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D.风险计量的结果受制于历史周期的长度
E.在计量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
A.通过股债资产配置一定能够获得比全仓股票更高的收益率，同时保证波动更小
B.股票类、债券类资产是资产配置的重要环节
C.资产配置能有效提高投资性价比（组合收益/回撤）
D.资产配置的再平衡操作有牛市锁赢，熊市补仓的作用
下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是（）。
A．股票的预期收益率与β值线性相关
B．在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大
C．在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大
D．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
A.正确的分散化投资可以降低和消除系统性风险
B.当投资组合中包含了15-20种以上的证券以后，进一步分散化投资对降低风险所产生的效果已经开始不明显了
C.因为分散化投资降低投资组合的整体风险，必然也会减少投资组合的收益率
D.一般来说，当更多的股票加入到资产组合当中时，投资组合的整体风险降低的速度会越来越慢
E.分散化事实是低收益换取低风险
A.单期资产的收益率=资产价值的增值/期初资产价值
B.资产价值的增值=利息股息）收益+资本利得
C.单期资产的收益率=利息股息）收益率+资本利得收益率
D.单期资产的收益率=利息股息）收益+资本利得）/期初资产价值
A.新闻里一直提到去杠杆的概念，所以企业有杠杆一定是不好的。,作为投资人，高杠杆的企业往往意味着高风险和高收益
B.作为投资人，高杠杆的企业往往意味着高风险和高收益
C.股东想要提高收益率，应该从提高资产收益率下手
D.资产周转次数越高的企业，股东的回报率一定高
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
两种证券的收益率完全正相关时可以消除风险
投资组合收益率为组合中各单项资产收益率的加权平均数
投资组合风险是各单项资产风险的加权平均数
投资组合能够分散掉的是非系统风险
