题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
网点收到一张客户转账支票，以下做法正确的是（）
A.核实票面信息，包括不限于大小写金额是否一致
B.核实账户状态是否正常
C.核实账户余额是否足够
D.帮客户填写进账单
答案
BC
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A.核实票面信息，包括不限于大小写金额是否一致
B.核实账户状态是否正常
C.核实账户余额是否足够
D.帮客户填写进账单
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2019年9月30日东方公司收到开户银行对账单，银行存款余额为46 500元，企业银行存款日记账余额为38 710元。经逐项核对，发现以下未达账项： （1）公司委托银行收取金额为2000元款项，银行已收妥入账，但公司尚未入账。 （2）公司存入银行3300款项，出纳误记为3000元。 （3）公司开出转账支票一张，金额为7000元，持票人尚未到银行办理转账手续。 （4）银行收取企业银行业务手续费60元，企业尚未入账。 （5）银行支付公司银行存款利息50元。 （6）公司存入银行支票一张，金额1500元。公司已凭回单记账，银行对账单上没有记录。 要求：根据上述资料编制银行存款余额调节表。
A.85750
B.94300
C.86800
D.85000
A.银行为公司代收购货款，银行已收妥并入账，但公司尚未接到银行收款通知
B.公司开出转账支票一张，准备到F企业采购原材料，但该支票尚未使用
C.银行扣收公司本季度贷款利息，银行已经登记公司银行存款减少，公司尚未接到银行贷款利息扣收通知
D.公司送存转账支票一张，并已登记银行存款增加，但银行尚未收到该支票票款
要求：根据BY集团军财务处20Xx年3月发生的下列经济业务，编写会计分录。
1.3月1日，财务处收到0156XX号电汇凭证，X战区陆军通过银行投入的3月份正常军费1200000000元。
2.3月2日，财务处以0157XX号电汇凭证通过银行拨给所属合成A旅3月份正常军费620000000元。
3.3月4日，财务处从银行收回到期的半年定期存款本金100000元，利息1800元，款项转入活期存款账户。
4.3月9日，作训处吕强提出10XX号借据，在军财务处预借训练场维护经费15000000元，开出20XX03号转账支票一张。
某企业3月份业务如下：
1、3月12日，企业开出现金支票一张，从银行提取现金3600元，企业用现金支付企业水电费400元，张明去北京采购材料，不方便携带现款，故委托当地银行汇款5850元到北京开立采购专户，并从财务预借差旅费2000元，财务以现金支付。
2、3月18日，张明返回企业，交回采购有关的供应单位发票账单，共支付材料款项5850元，其中，材料价款5000元，增值税850元。张明报销差旅费2200元，财务以现金补付余款。
3、3月21日，企业收到上海公司上月所欠货款47000元的银行转账支票一张。企业将支票和填制的进账单送交开户银行。
4、3月25日，采购员持银行汇票一张前往深圳采购材料，汇票价款8000元，购买材料时，实际支付材料价款6000元，增值税1020元。
5、3月26日，张明返回企业时，银行已将多余款项退回企业开户银行。
6、3月30日，企业对现金进行清查，发现现金短缺600元。原因正在调查。
7、3月30日，发现短缺的现金是由于出纳员小华的工作失职造成的，应由其负责赔偿，金额为300元，另外300元没办法查清楚，经批准转做管理费用。
8、月底，企业开始与银行进行对账，银行对账单上的存款余额为31170元，经核对，发现有以下未达账项：
(1)3月29日，企业委托银行代收款项2470元，银行已收入账，企业尚未收到入账通知。
(2)3月30日，银行代企业支付租金630元，尚未通知企业
(3)3月30日，企业收到深圳公司代收手续费1200元。
要求：编制相关分录，并编制“银行余额调节表”核对双方记账有无错误。
银行存款余额调节表
A、系统自动
B、手工
A.借：101-001库存现金;贷：215-001整存整取储蓄存款
B.借：215-001整存整取储蓄存款;贷：101-001库存现金
C.借：217-002个人银行卡存款;贷：215-001整存整取储蓄存款
D.借：407-001系统内往来;贷：215-001整存整取储蓄存款
A.确认客户未收到的，提供退款成功截图“申请结算”
B.确认客户未收到的，提供退款中截图“申请结算”
C.确认客户收到，且延误3天后“未遗失-转延误”
D.确认客户收到，客户不予追究“未遗失-放弃”
A.2950000元
B.3450000元
C.3950000元
D.3700000元
