A.从上到下、从右到左
B.粘贴范围不要超过费用报销单范围,同时尽量厚薄均匀
C.所有原始票据须粘贴在粘贴单上,粘贴时注意不要遮盖住票据上的关键信息,尤其是火车票等比较小的发票
D.把发票贴成一摞
A.出差期间发生的应酬、购买实物(如办公用品、书籍)等费用,应比照相关费用管理制度性文件,单独报销
B.员工陪同客户旅游性考察,在陪同期间陪同人员不报销任何差旅费及补贴,发生的费用计入相关授信人的招待费额度
C.当年发生的费用必须在当年报销入账,过期不予报销(12月的费用可延至次年1月31日前报销完毕)
D.发现原始单据有错误的,与提供原始单据单位沟通并自己更正即可
A.按照发票上的发票日期进行填写
B.按照费用发生日逐天分别填写
C.应取得专票而未取得专票报备给主管即可
D.区内RGM/AM/DM共同用餐,AM统一垫支后报销
A.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致,报销人需在发票背面签字
B.所有报销/请款原始单据,包含发票、证明性附件等,都需上传至OA,且跟原件保持一致
C.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表
D.如付款原始单据过多(超过10张以上),可只上传发票、合同原件、重要证明性文件、费用汇总表,但所有纸质原件仍需全部提交财务部
E.附件简要命名:例如发票、说明、呈批件、合同(原件)等
A.必须将原始单据从右至左整齐有序、错落有致的胶水粘贴在空白A4纸上,同时将费用进行分类粘贴
B.住宿需要开具专用发票,且发票的抵扣联(绿色联)不可粘贴,用回形针夹在单据最后即可
C.快递费用报销无需提供快递底单
A.审批流程是否正确、完整
B.发生费用的业务是否有业务申请审批单
C.复核相关费用是否超预算、超标准
D.原始单据的真实性、合法性和完整性
E.报销单填写内容与原始单据内容的一致性、报销金额的准确性