题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

现在我国商业银行1年期定期存款的年利率为2.25％，那么日利率为（）。

A.0.625％

B.0.00625％

C.0.0062％

D.0.062％

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第1题

2年前的100张5年期债券，每张债券面值100元，年利率10%已上市交易。现在交易市场上的收盘价为每张110元，这些债券的价格鉴证值应为（）元。

A.11000

B.12000

C.12100

D.13310

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第2题

某商业银行7月1日从证券市场以515000元的价格购入同年1月1日发行的3年期债券，债券利息按每半年

收取，到期收回本金，债券年利率为6%，该债券票面价值为500000元，另支付相关税费2500元，则债券利息及投资成本为多少？

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第3题

某国今年的1年期定期存款利率为5%，该国当年的通货膨胀率为8%，该国当年的实际利率为（)。

A.3%

B.5%

C.-3%

D.8%

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第4题

关于逆回购说法错误的是（)。

A.收益一般高于货币基金

B.无风险

C.收益高于1年期定期存款

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第5题

机构业务中，中央国库现金管理商业银行定期存款，是指（）

A.中央国库现金存放在商业银行

B.商业银行以国债为质押获得存款并向财政部支付利息的交易行为

C.商业银行以地方政府债券为质押获得存款并向财政部支付利息的交易行为

D.商业银行定期存款期限一般在 1 年（含 1 年）以内

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第6题

在下列资产负债中，哪些是⼀年期利率敏感性资产或负债?

(1)91天的美国短期国库券

(2)1年期美国中期国库券

(3)20年期美国长期国库券

(4)20年期浮动利率公司债券，每⼀年重定价⼀次

(5)20年期浮动利率抵押贷款，每两年重定价⼀次

(6)30年期浮动利率抵押贷款，每六个⽉重定价⼀次

(7)隔夜联邦资⾦

(8)9个⽉固定利率定期存款

(9)1年期固定利率定期存款

(10)5年期浮动利率定期存款，每⼀年重定价⼀次

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第7题

张先生家庭2012年年收入15万元，生活支出4万元，年初购房向银行贷款80万元，年利率为5%，20年期，按年等额本息偿还。2012年张先生保障型保费支出1万元，子女教育年金保险支出2万元，定期定额基金支出1万元。2012年张先生家庭收支储蓄表中的储蓄为（）。

A.4万元

B.5万元

C.6万元

D.7万元

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第8题

2011年1月1日，乙公司经批准按面值发行1万份4年期一次还本、分期付息的可转换公司债券。乙公司发行债券每份面值为100元，发行价款已收存银行，该批债券票面年利率为5%。发行可转换公司债券时二级市场上与之类似的没有附带转换权的一般债券市场年利率为9%，已知(P/F，9%，4)=0.7084，(P/A，9%，4)=3.2397。则2011年1月1日发行可转换公司债券时，负债成份的公允价值为()万元。

A.87.04

B.12.96

C.100

D.105

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第9题

丹尼公司准备发行票面利率（年利率）为9%的债券50 000元，债券每半年支付一次利息，并于5年到

期。假定发行时市场利率是10%，每半年计算一次复利。

注：10%，5年期的复利现值系数为0.6209；5%，10年期的复利现值系数为0.6139；10%，5年期的年金现值系数为3.7908；5%，10年期的年金现值系数为7.7217。要求：

（1）计算债券的出售价格。

（2）利用下表为丹尼公司编制前两年的溢价或折价摊销表（应用实际利率法）。

（3）为丹尼公司编制最初两年半年付息期摊销债券溢价或折价的会计分录。

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第10题

中信公司2013年1月1日为建造一条生产线，向银行借入一笔3年期外币借款100万美元，年利率为8%，利息按季计算，到期一次支付。1月1日借入时的市场汇率为1美元=7.0元人民币，3月31日的市场汇率为1美元=6.9元人民币，6月30日的市场汇率为1美元=6.7元人民币。假设2013年第一、二季度均属于资本化期间，则第二季度外币专门借款汇兑差额的资本化金额为()万元人民币。

A.-20.4

B.20.8

C.20.4

D.30.4

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第11题

客户于2007年10月3日存入1年期整存整取定期存款20000元，于到期日支取，应付客户利息（）元

A.756

B.718.2

C.774

D.735.3

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