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第1题
ABC有限责任公司是增值税一般纳税人，公司部控制制度中有关货币资金管理的容如下:
(1)由出纳对付款凭证进行审核后签发支票或支付现金。
(2)月末，由出纳编制银行存款余额调节表。
(3)出纳不得兼管债权债务、费用和销售账簿的登记工作。
(4)业务部广]收取的现金应及时上交财务部门。确因工作急需的，经部门负责人批准可以直接支付现金。
(5)货币资金收支业务发生以后必须在当月入账。
请评价:上述每一项部控制措施是否恰当。如不恰当，请说明正确做法。
第3题
下列不能体现不相容职务相分离的是（）
A．出纳人员兼任会计档案保管工作
B．出纳人员保管签发支票和全部印章
C．出纳人员兼任收入总账和明细账的登记
D．出纳人员兼任固定资产明细账和总账的登记
第4题
市县局出纳收到网点上交的支票后进行（)交易，系统自动与网点预处理的信息核对，无误后生成收到流水号，登记“外部支票登记簿”，支票状态置为“已收到”。
A.收到网点上缴支票
B.收到外部支票
C.外部支票入帐
D.支票预处理
第7题
针对已开具、未领取发票收据（客户联、抵扣联）、租赁合同、物业合同管理，客户领取票据的注意事项包括（）
A.客户首次领取票据时须由业务部门经办人与领取人共同在登记簿上签字
B.票据开具后，出纳及时通知营运部，由营运部通知商户及时领取，避免增值税专用发票抵扣时间过期
C.客户领取票据时，财务部登记票据信息，由领取人签字、注明日期，未领取的票据需要登记
D.发票收据客户联、抵扣联须由合同乙方本人领取或由其委托人领取，未经客户授权不得由营运部代领（代领须提供客户授权书）
E.支出合同供应商未领取的收据，同时放入挂劳柜保管
第8题
出纳人员在资金管理的过程中，以下哪项行为是错误的（）
A.严格复核原始凭证，督促拨付人员及时报销
B.坐支现金，白条抵库
C.及时将收到的现金存入银行，库存现金不超过库存限额
D.每日终了依据当天的收支情况凭单逐笔登记出纳日记账
第11题
下列选项中，属于邮政储蓄营业网点负责人在邮政金融资金安全管理中主要责任的有()。
A.严格执行各项登记制度、交接制度
B.负责保证本网点不违规使用邮政金融资金
C.负责组织防抢劫应急预案的演练
D.落实钱账分管、支票印鉴分管、取送款等制度
