A.贷款类各科目每季至少一次以借据与贷款卡片余额表逐笔勾对相符
B.各种卡片账每月与各该科目总账或有关登记簿核对相符
C.各种有价单证、质押凭证、重要空白凭证等,每月要账实核对相符
D.余额表上的计息积数,按旬、按月、按结息期与同科目总账上的累计积数核对相符
A.根据中心要求开设银行资金专户
B.检查总账、明细账、辅助账、银行存款日记账试算平衡
C.根据中心要求,设置不同用途的往来账户
D.设置基准利率调整以及上浮调整利率
E.请求资金专户余额,确保账户正常,并且将专户余额和财务的银行账户期初中的余额进行核对,确保正确
A.对账单分台头进行对账:发货代码C01是广东博亿达有限公司,C02是佛山市博达科技有限公司
B.我们跟供应商核对往来账,但是对账单上供应商要体现出来税务账,这一部分一定要给我们师傅来对账
C.我们跟供应商的账不一致时进行核对并调整,一致后方能付款
D.我们的对账单抬头只有博亿达,博达科技和博航