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第2题
施工项目应根据施工进度计划编制，()及机械设备需要量计划、资金收支预测计划。
A.劳动力、主要材料、半成品
B.劳动力、预制件、半成品
C.劳动力、主要材料、预制件、半成品
D.主要材料、预制件、半成品
第3题
由于市场形势不利，公司的一位财务人员估计下一年度的收入缺口将达100万元。由于没有可行的方法来增加公司可用资金，唯一的选择是减少支出。财务人员提供了一份可行的成本削减计划，声称可以让公司在下一年度节省100万元，并表示只有当公司通过这个计划时，才能解决面临的资金问题。以下哪项如果正确，最能削弱财务人员的结论()。
A.有同事提供了其他可行的解决方案
B.当下对于未来市场的预测并不会非常准确
C.公司的财政计划通常需要董事长的审批
D.目前下一年度的计划还有可能调整的空间
第4题
推进国库现金管理，需要做好下列（）工作
A.抓紧培养人才，为国库现金管理的运作做好人力资源储备
B.研究建立国库现金收支基础数据库，建立资金收支分析预测体系
C.研究国库现金余额变动规律，对国库现金流量进行准确预测
D.研究建立国库现金管理风险控制和披露机制
E.按照合理分工和相互制约的原则，建立后台、中台、前台相互监督制约的风险管理体系
第9题
在计划管理系统中，()单据是指企业为了满足市场和销售需要，根据企业的历史生产数据和市场、销售预测等资料，制定在未来段时间内需要安排生产什么、生产多少、什么时候生产等的一种生产计划。
A.计划订单
B.采购订单
C.预测单
D.生产订单
第10题
关于资金计划考核指标，下列计算公式正确的有（）
A.资金计划偏差率（收入）=（XX项目/XX部门实际收款金额合计-计划收款金额合计）/计划收款金额合计
B.资金计划偏差率（支出）= （XX项目/XX部门实际付款金额合计-计划付款金额合计）/计划付款金额合计
C.资金计划偏差率（收支合计）=（XX项目/XX部门实际（收款-付款）金额合计-计划（收款-付款）金额合计）/计划（收款-付款）金额合计
D.期累计资金计划偏差率（收入）= （XX项目/XX部门累计实际收款金额合计-累计计划收款金额合计）/累计计划收款金额合计
E.期累计资金计划偏差率（支出）= （XX项目/XX部门累计实际付款金额合计-累计计划付款金额合计）/累计计划付款金额合计
