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第1题
下列对账工作中属于账账核对的有（)。
A.总分类账与所属明细分类账核对
B.总分类账与日记账核对
C.企业银行存款日记账与银行对账单核对
D.会计部门的财产物资明细账与财产物资保管部门的有关明细账核对
E.各种应收、应付款项明细账账面余额与有关债权、债务单位相互核对
第6题
下列对账工作，属于企业账实核对的有（）
A.总分类账与所属明细分类账核对
B.银行存款日记账与银行对账单核对
C.债权债务明细账与对方单位账面记录核对
D.会计部门存货明细账与存货保管部门明细账核对
第9题
系统中资金管理功能主要包括()等。
A.内部结算、对账、存贷款管理、授信管理
B.账户管理、资金池、资金计划、资金收付
C.资金管理、贷款管理、票据报销、监控管理
D.票据管理、报表管理、资金运营与监控分析
第11题
月度结账工作中应当完成以下工作检查（）
A.现金、银行存款账面余额与库存现金、银行对账单核对
B.固定资产等模块与总账核对
C.六大往来核对，确保明细数据与资产负债表中各报表项目余额一致
D.科目余额表复核，分析科目余额及发生额的合理性
