A.小规模市值股票异象和高账面市值比股票异象
B.量价
C.市盈率
D.换手率
A.历史法:通过大量模拟产生的资产或资产组合价格所形成的分析去逼近资产或资产组合价值的真实分布,从而估计出资产或资产组合在给定置信水平下的VaR值
B.参数法:假定风险因子收益的变化眼从特定的分布,然后通过历史数据分析和估计该风险因子收益分布的参数值。得出整个投资组合收益分布的特征值
C.蒙特卡洛法:利用资产组合在过去一段时间内收益分布的历史数据,并假定历史变化在未来会重现,以确定持有期内给定置信水平下资产α组合的最低收益水平。推算资产组合的VaR值
D.方差-协方差方法可以更敏感地动态捕捉市场风险变化,且认为资产之间是独立不相关的
A.如何搜索到一篇影响因子高的学术论文
B.怎样保持良好的生活习惯
C.如何根据已知条件求证几何问题
D.怎样成为一名优秀的人民教师
A.DNA超螺旋变成双螺旋
B.双链DNA在变性因子作用下,变成单链DNA分子的过程
C.DNA分子的一级结构破坏,空间结构不变
D.DNA分子中碱基顺序与变性的发生无关
E.组蛋白与DNA的分离
A.环境因子中的主导因子
B.环境因子作用的阶段性
C.环境因子相互联系的综合作用
D.环境因子的不均匀性